——2017年8月24日在縣十七屆人大常委會第4次會議上

縣財政局局長 馬勇

各位主任、各位委員：

　　我受縣人民政府委托，向縣人大常委會會議報告泗洪縣2016年財政決算草案及2017年上半年財政預算執行情況，請予審議：

　　一、2016年財政決算情況

　　2016年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的監督和支持下，財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，積極培植財源，提高收入質量，著力優化支出結構，保障和改善民生，深入推進財政改革創新，為全縣經濟社會平穩健康發展，提供了有力的財政支撐，較好地完成了全年的各項目標任務。

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　1．全縣完成情況。2016年全縣完成一般公共預算收入31.75億元，占調整預算的100%，自然增長0.51%，同口徑增長9%。其中稅收收入25.43億元，同比下降4.8%，稅收占比80.1%；非稅收入6.32億元，同比增長29.8%。全縣完成一般公共預算支出68.94億元，比上年增加1.98億元，同比增長2.96%。

　　2．縣本級完成情況。2016年縣本級完成一般公共預算收入16.13億元，同比增長2.51%。其中：稅收收入11.72億元，同比下降8.2%；非稅收入4.41億元，同比增長39.3%。主要稅種完成情況：增值稅3.45億元，同比增長163%；營業稅2.12億元，同比下降43.1%；（增值稅增長幅度較高及營業稅下降幅度較大的原因是：自2016年5月1日起，全面實行“營改增”政策，將建筑業、房地產業、金融業、生活服務業營業稅改征為增值稅）；企業所得稅1.43億元，同比下降19.6%；個人所得稅0.32億元，同比增長2%；城市維護建設稅0.73億元，同比增長4.49%；土地增值稅1.02億元，同比下降44%；房產稅1.15億元，同比增長198%；城鎮土地使用稅0.99億元，同比增長122%。

　　2016年縣本級完成一般公共預算支出53.85億元，增長1.94%。主要支出項目：一般公共服務2.65億元，同比增長21.4%；公共安全2.08億元，同比增長5.6 %；教育11.73億元，同比增長1.1%；社會保障和就業7.75億元，同比增長0.8%；醫療衛生與計劃生育6.04億元，同比增長12.1%；城鄉社區事務3.47億元，同比增長17.5%；農林水事務10.12億元，同比下降18%；交通運輸2.78億元，同比增長126%；資源勘探信息等事務3.13億元，同比增長131%。

　　3．收支決算平衡情況。2016年度全縣一般公共預算收入總來源94.44億元，其中：一般公共預算收入31.75億元、上級補助收入38億元、地方政府一般債券收入20.11億元、調入資金2.49億元（其中：盤活存量資金2.45億元，調入國有資本經營收入0.04億元）、調入預算穩定調節基金1.19億元、上年結余結轉0.9億元。全縣一般公共預算總支出93.34億元，其中：一般公共預算支出68.94億元、上解支出5.89億元、債務還本支出18.51億元。收支相抵，結轉下年支出1.1億元。

　　4．財政轉移支付安排執行情況。中央及省市對我縣轉移支付補助38億元（其中：上級返還性收入5.04億元，一般性轉移支付21.46億元，專項轉移支付11.5億元），比上年增加1.16億元，同比增長3.15%。全年撥付使用36.9億元，結余1.1億元，全部結轉下年支出。

　　5. 結轉資金使用情況。2015年結轉至2016年安排的資金0.9億元，當年實際執行0.7億元，結轉下年支出0.2億元。

　　6. 預算穩定調節基金規模和使用情況。2016年年初預算穩定調節基金余額1.19億元，當年沒有新增加預算穩定調節基金，當年安排預算穩定調節基金支出1.19億元，2016年年末余額為0。

　　（二）政府性基金收支決算情況

　　1．全縣完成情況。2016年全縣完成政府性基金收入14.5億元，同比下降12.2%；全縣完成政府性基金支出20.36億元，同比增長21.1%。

　　2．縣本級完成情況。2016年縣本級完成政府性基金收入9.31億元，同比下降15.5%。其中：國有土地使用權出讓收入8.46億元，同比下降15.4%；國有土地收益基金收入0.34億元，同比下降36.2%。縣本級完成政府性基金支出15.16億元，同比增長34.1%。其中：城鄉社區事務支出14.01億元，交通運輸支出0.18億元。

　　3．收支決算平衡情況。2016年度政府性基金總收入27.25億元，其中：全縣政府性基金收入14.5億元，上年結余1.52億元，上級補助收入1.24億元，地方政府專項債務收入9.99億元。政府性基金總支出26.96億元，其中：全縣政府性基金支出20.36億元，債務還本支出6.59億元，上解上級支出0.01億元。收支相抵，結轉下年支出0.29億元。

　　（三）社會保險基金收支決算情況

　　2016年全縣完成社會保險基金收入16億元，同比增長6%；社會保險基金支出13.45億元，同比增長9.9%；社會保險基金當年結余2.55億元，累計結余13.93億元。社會保險基金由縣級統籌安排，縣本級完成情況與全縣數一致。

　　（四）國有資本經營收支決算情況

　　2016年全縣完成國有資本經營預算收入363萬元，全部調入一般公共預算安排支出，國有資本經營預算收支平衡。

　　（五）部門決算情況

   根據匯總的2016年縣級部門決算反映，縣級部門預算單位收入合計39.07億元，其中財政撥款38.53億元。支出合計39.05億元，其中基本支出17.84億元，項目支出21.21億元。

　　（六）地方政府債務情況2016年省政府核定我縣政府債務限額51億元，其中：一般債務限額38億元，專項債務限額13億元。根據政府債務年報統計，截至 2016年底，我縣政府債務系統余額50.3億元，其中：一般債務37.96億元，專項債務12.34億元。我縣政府債務余額未超省政府核定的政府債務限額。

     二、2017年上半年財政預算執行情況

　　（一）一般公共預算執行情況

　　上半年，全縣完成一般公共預算收入15.1億元，占年初預算的50.2%，同比下降18.1%，同口徑下降9.8%，稅收占比72.7%。其中：稅收收入10.98億元，同比下降30%；非稅收入4.13億元，同比增長48.4%。縣本級完成6.96億元，占年初預算的64.2%，同比增長9.9%。

　　上半年，全縣完成一般公共預算支出42.16億元，占年初預算的53.3%，同比增長9.93%，其中縣本級支出37.1億元。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　上半年，全縣完成政府性基金預算收入2.34億元，同比下降50.7%，其中縣本級完成收入1.95億元；全縣完成政府性基金支出4.16億元，同比下降19.3%，其中縣本級完成支出2.28億元。

　　（三）社保基金預算執行情況

　　上半年，全縣完成社會保險基金收入9.38億元，比上年增加1.31億元，同比增長16.2%；社會保險基金支出7.83億元，比上年增加1.55億元，同比增長24.7%。

　　（四）國有資本經營預算執行情況

　　上半年，全縣完成國有資本經營預算收入395萬元，為國有參股企業泗洪農商行的國有股權上交的股利股息；上半年國有資本經營預算暫未安排支出。

　　三、2017年下半年工作重點

　　下一步，我們將認真貫徹縣委縣政府決策部署和縣十七屆人大一次會議及本次常委會的要求，充分發揮財政職能作用，以推進財政改革，彰顯特色工作亮點為抓手，全面抓好財政收入，優化財政支出結構，重點保障基本民生支出，規范政府債務管理，確保完成縣人代會確定的各項目標任務。重點將做好以下四個方面工作:

　　（一）突出聚財有方，大力培植財源。大力推進精準招商、產業招商，著力引進一批稅收貢獻大的大項目、好項目。深入實施企業培育“511”工程，聚焦聚力“2+1”產業培育，幫助企業做大做強，進一步培育、鞏固、壯大穩定持久的骨干稅源。更加精準向上爭取資金，切實放大上級扶持對補充財力和助推發展的疊加效應。針對縣域房地產市場逐步回暖，財稅部門主動服務，提升供給質態，確保建安房地產收入平穩可持續。

　　（二）加強組織協調，抓好收入征管。密切跟蹤分析地方經濟和稅源結構變化，及時掌握支柱稅源企業行業生產經營情況，強化稅源信息共享和監控。通過加大要素供給、落實扶持政策等舉措，推動存量稅源穩定納稅、新上項目盡快產出，在確保各項減稅降費政策落地的基礎上，充分挖掘潛在稅源。強化非稅征收，加大政府性基金、行政事業性收費、罰沒款等非稅收入征管清收力度，確保各項收入依法征收、應收盡收，杜絕“跑冒滴漏”。

　　（三）加強支出管理，提升保障能力。樹立“節流與增收并重”的管理理念，切實強化支出管理，全力以赴保障支出需求。一是明確支出重點。繼續按照“保工資、保民生、保運轉、保重點”的支出原則，進一步明確支出方向，突出支出重點，加快支出進度。二是注重績效管理。在當前財政收入放緩、財政支出增加的雙重壓力下，建立財政投資評審機制，一方面可以有效約束招投標企業高估冒算工程量、虛報工程造價，避免財政資金浪費，使財政項目資金投向更加合理，效益更加明顯。另一方面概算評審結果可以為縣委、縣政府實施重大項目和為民辦實事重點工程科學決策提供重要依據。三是盤活存量資金。對照年初預算及上級專項資金計劃，加快項目實施，對完工項目盡快審計，對符合付款的項目盡快申報，以便財政及時支付資金。同時對部門預算結余資金以及結轉2年以上的財政資金進行盤活，收回財政統籌安排使用。

　　（四）圍繞聚力創新，推進財政改革。一是推進預算深入改革。在初步建立“四本預算”的基礎上，進一步細化單位一次性項目和縣鄉發展項目預算，提高預算編制準確性，嚴控縣級預算追加。同時積極推進政府預決算公開、“三公”經費公開以及部門預決算公開，主動接受社會監督。二是積極推進鄉鎮國庫集中支付改革。繼續建立國庫單一帳戶體系，使鄉鎮所有財政性資金都納入國庫單一帳戶體系管理，保證資金撥付安全高效。三是加快推進ppp項目實施。規范ppp項目的方案制定、項目采購、合同簽訂以及履約實施，建立項目庫動態管理機制，采取有力措施，推動ppp項目加快實施步伐。四是完善國資國企管理。深化國有資產管理體制改革，進一步強化對國有資產配置、使用、處置、收益、統計評價、績效考核等管理。

各位主任、各位委員，做好2017年財政工作任務艱巨，責任重大，我們將在縣委縣政府的堅強領導下，在縣人大的監督支持下，以服務大局為己任，進一步凝心聚力，開拓進取，以務實的工作作風投入到財政工作中去，努力完成全年各項財政工作任務，為建設“強富美高”全面小康新泗洪作出更大貢獻。

    以上報告，請予審議。