泗洪縣十七屆人大
二次會議文件
關于泗洪縣2017年預算執行情況與
2018年預算（草案）的報告
——2018年1月4日在泗洪縣
第十七屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 馬勇
各位代表：
我受縣政府委托，向大會報告2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協各位委員和列席的同志提出意見。
一、2017年預算執行情況
2017年，全縣財稅工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督和支持下，堅持穩中求進工作總基調，主動適應經濟新常態，深入推進財稅體制改革，全力穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，全面完成年度各項目標任務。
（一）一般公共預算執行情況
1. 全縣完成情況
2017年，全縣完成一般公共預算收入26.33億元，比上年（下同）減少5.41億元，下降17%。其中稅收收入20.09億元，減少5.33億元，下降21%；非稅收入6.24億元，減少0.08億元，下降1.3%。一般公共預算支出70.66億元，增加1.73億元，增長2. 5%。
初步測算，全縣一般公共預算總來源80.28億元，其中當年一般公共預算收入26.33億元，上級稅收返還及轉移支付補助38.61億元，地方政府一般債券收入4.88億元，上年結轉及結余收入1.1億元，調入資金4.5億元，動用預算穩定調節基金4.86億元。一般公共預算總支出80.28億元，其中：當年一般公共預算支出70.66億元，上解支出5.73億元，地方政府一般債券還本支出2.88億元，結轉下年支出1.01億元。當年收支平衡。
2. 縣級完成情況
2017年，縣級完成一般公共預算收入17.22億元，完成調整預算的102.8%，比上年增加1.08億元，增長6.69%。其中：稅收收入12.2億元，非稅收入5.02億元。一般公共預算支出61.01億元，完成調整預算的102%，比上年增加7.15億元，增長13.27%。
縣級一般公共預算中，開發區完成一般公共預算收入4.49億元，一般公共預算支出4.49億元。
初步測算，縣級一般公共預算總來源72.71億元，其中當年一般公共預算收入17.22億元，上級稅收返還及轉移支付補助38.61億元，地方政府一般債券收入4.88億元（其中新增地方政府一般債券收入2億），下級上解收入1.53億元，上年結轉及結余收入1.1億元，調入資金4.5億元，動用預算穩定調節基金4.86億元。一般公共預算總支出72.71億元，其中：當年一般公共預算支出61.01億元，上解支出5.73億元，地方政府一般債券還本支出2.88億元，補助下級支出2.08億元，結轉下年支出1.01億元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
2017年，全縣完成政府性基金收入14.73億元，增加0.23億元，增長1.56%。縣級收入13.23億元，增長42.11%，其中土地出讓收入（含國有土地收益基金、農業土地開發資金、國有土地使用權出讓收入）12.56億元，增長42.4%，主要原因為城市建設用地增減掛鉤節余指標交易資金入庫9.63億元。全縣政府性基金安排支出17.91億元，下降12.05%，其中縣級支出16.41億元。
縣級政府性基金預算中，開發區實現收入0.47億元，實現支出0.47億元。
初步測算，全縣政府性基金總來源18.47億元，其中：當年政府性基金收入14.73億元，上級補助收入0.39億元，地方政府專項債券收入3.35億元。政府基金總支出18.47億元，其中：當年政府性基金支出17.91億元，上解上級支出0.01億元，地方政府專項債務還本支出0.35億元，結轉下年支出0.2億元。實現收支平衡。
（三）社會保險基金預算執行情況
2017年，全縣完成社會保險基金收入20.99億元，增長5.7%；社會保險基金支出19.63億元，增長13.5%；社會保險基金當年結余1.36億元，累計結余15.28億元。
社會保險基金由縣級統籌安排，縣級完成情況與全縣數一致。
（四）國有資本經營預算情況
2017年實現國有資本經營預算收入398萬元，全部調出到一般公共預算統籌安排支出，國有資本經營預算收支平衡。
在縣財政與省財政、市財政辦理正式結算后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再向縣人民代表大會常務委員會報告。
（五）地方政府債務情況
2017年，省對我縣地方政府債務限額總額為56億元，其中地方政府一般債務余額限額40億元，地方政府專項債務余額限額16億元。2017年我縣地方政府一般債務余額39.86億元，地方政府專項債務余額14.64億元，均在省下達我縣地方政府債務限額以內。
2017年財政預算執行主要突出以下重點
（一）收入質態穩步提升。一是創新稅收征管模式，積極協調國地稅部門運用大數據系統，加強對重點稅源、新增稅源的納稅分析與動態監控，努力實現零散稅源一個不落、一般稅源應征盡征、重點稅源管控到位；二是健全非稅收入監管體系，繼續推進非稅收繳管理制度改革，規范征收行為，實現在線征收、實時管控，2017年已有243家單位實現網上開票；三是充分發揮綜合治稅平臺作用，加大納稅評估和稽查，綜合治稅的廣度和深度進一步提升。
（二）民生保障持續增長。加大力度保障民生實事和民心工程建設，對群眾普遍關注的教育、醫療衛生、社會保障等民生領域予以重點傾斜。一是扎實保障為民辦實事工程，緊緊圍繞2017年重大項目和為民辦實事建設計劃，創新投融資方式，多渠道籌措資金，全年累計投入11.5億元；二是大力支持教育優先發展，按照生均標準保障義務教育階段學校公用經費0.5億元，投入1.2億元用于姜堰高中建設，對全縣建檔立卡低收入農戶在校就讀學生實行全覆蓋資助，全年資助人數達1.98萬人，人均資助金額1515元；三是全力提升社會保障水平，城鄉居民基本養老保險補助標準由每人115元提高到125元，全年支出2.29億元。城鄉居民基本醫療保險補助標準由每人545元提高到620元，全年支出5.43億元；四是全面落實惠農政策，2017年共發放農業支持保護補貼2.01億元，涉及336個村，惠及農戶18.44萬戶。實施“百村萬戶小康路”項目476個，建設道路長度361公里，總投資1.4億元。2017年全縣民生支出達到47.28億元，占一般公共預算支出的67%，較上年提高1.2個百分點。
（三）財政改革深入推進。一是規范政府債務管理，嚴格實行預算和限額管理，嚴格控制新增債務，積極消化存量債務，妥善處置違規融資，合理控制債務余額規模和增長速度；二是全面開展預決算公開，縣直66個一級預算單位預決算全部在規定時間內通過省級平臺和縣政府平臺向社會公開，實現雙公開全覆蓋；三是開展績效目標評價，今年共開展績效評價項目15個，涉及財政資金6.7億元，績效跟蹤項目14個，涉及財政資金5.98億元；四是有序推進PPP項目，經濟開發區文體小鎮、多品種碧根果產業示范園、臨淮漁家風情小鎮、鎮村建設與環境改善提升、城區雨污分流暨開發區污水處理廠等5個項目已進入省廳項目庫，洪澤湖（溧河洼）生態廊道暨稻米小鎮項目已通過公開招標確定社會資本方，目前該項目已啟動。
2017年財政工作，在縣委、縣政府的正確領導下，自覺接受人大的依法監督和政協的民主監督，全縣各部門團結一心、共同努力，財稅部門真抓實干、奮力拼搏，取得了較好成效。但我們也清醒地認識到，在預算執行和財政改革中還存在一些困難和問題，主要體現在：一是受“營改增”影響，財政收入增速放緩，可用財力難以滿足日益增長的剛性支出需要，收支矛盾仍然十分突出；二是收入結構不盡合理，工業稅收占比依然較低，亟需培育新的收入增長點；三是部分資金使用效益不高，績效管理理念不強，財政預算管理的科學性、規范性有待進一步加強。對此，我們將通過深化改革、完善制度、加強監管等一系列措施切實加以改進和解決，努力保持財政發展的良好勢頭。
二、2018年財政預算草案
2018年全縣財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，按照省、市黨委政府的各項決策部署，圍繞縣委、縣政府工作重點，繼續實施積極穩健的財政政策，堅持預算安排與全縣經濟社會發展計劃相一致，與部門履行職能相協調，與可用財力相匹配；深入推進預算管理制度改革，完善預算管理制度，加強預決算信息公開，推進財政精細化管理；加大財政資金統籌使用力度，優化財政支出結構，優先安排保工資、保運轉、保民生等重點支出；樹立過緊日子的思想，嚴格“三公”經費管理，努力降低行政運行成本；切實提高財政資金使用效益，促進全縣經濟社會平穩健康發展，為推進“兩聚一高”、建設“強富美高”全面小康新泗洪提供堅強保障。
（一）一般公共預算安排情況
1．全縣情況
全縣一般公共預算收入預計27億元，與2017年執行數（下同）相比，預計增長2.5%左右。預計上級一般轉移支付收入27.2億元，專項轉移支付收入12.41億元，上年結余結轉1.01億元，地方政府一般債券收入6.35億元（其中新增地方政府一般債券收入4.4億），調入資金11.17億元，總收入合計85.14億元。預計上解支出5.73億元，債務還本支出1.94億元，結轉下年支出1.01億元，全縣一般公共預算財力約為76.46億元。一般公共預算支出安排76.46億元，增長8.2%。
2．縣級情況
縣級一般公共預算收入安排15.72億元，下降8.1%，其中開發區安排4.1億元。
根據省對縣，縣對鄉財政體制測算，縣級2018年一般公共預算可用財力約為65.26億元。縣級一般公共預算支出安排65.26億元,增長7%。主要支出科目為:
一般公共服務支出3.49億元，增長8.3%（主要原因為政策性增資）；公共安全支出2.57億元，下降10.4%；教育支出13.64億元，增長0.2%；社會保障和就業支出11.9億元，增長27%（主要原因為安排彌補2018年機關事業養老保險缺口1.75億元）；醫療衛生支出7.88億元，增長16.2%；節能環保支出0.95億元，增長3%；城鄉社區事務支出3.25億元，下降5%；農林水支出9.77億元，增長1.7%；交通運輸支出3.09億元，增長15.1%；資源勘探電力信息等支出3.03億元，增長8.1%；住房保障支出1.3億元，增長1%。
縣級一般公共預算中，開發區預計收入4.1億元，預計支出4.1億元。
（二）政府性基金預算安排情況
2018年，全縣政府性基金預算收入安排7.49億元，下降49.17%，預計上級轉移支付收入0.61億元，地方政府專項債券收入0.74億，收入合計8.84億元。政府性基金本年支出安排8.7億元，地方政府專項債務還本支出0.14億元，收支平衡。
縣級政府性基金預算收入安排6.03億元，下降54.38%。主要基金收入科目為：國有土地使用權出讓金收入5.21億元，國有土地收益基金收入0.28億元,城市基礎設施配套費收入0.14億元。縣級政府性基金預算支出安排7.25億元，其中城鄉社區支出6.64億元。
（三）社會保險基金預算安排情況
2018年，全縣社會保險基金預算收入安排22.92億元，增長9.2%。社會保險基金預算支出安排21.84億元，增長11.2 %。當年結余1.07億元，累計結余16.36億元。
（四）國有資本經營預算安排情況
2018年全縣國有資本經營預算收入安排0.03億元，計劃調出到一般公共預算統籌安排支出。
三、2018年財政工作重點
（一）夯實稅源基礎，增強財政保障能力。一是深入分析稅源，立足經濟新常態，密切關注國家在財政體制、稅收政策方面的改革動態，研究其對相關產業發展及財政收入的影響。充分運用各項經濟數據,分析稅源變化情況,著力提高財政收入中稅收收入和可用財力兩個比重,促進財政良性發展；二是努力培植財源，著重研究收入的可持續問題，特別是要大力支持“2+1”主導產業發展，用好用足財稅政策，鼓勵科技創新、技術創新，促進企業轉型升級，扶持企業做大做強，為我縣長遠財力增長夯實基礎。三是強化收入征管，在經濟發展新常態下，科學研判財政收入形勢，加強各部門協調配合，完善征管措施、技術手段和激勵約束機制，形成齊抓共管、依法組織收入的良好局面，確保財政收入應收盡收。
（二）優化支出結構，持續增進民生福祉。按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則，盤活存量，優化增量，確保民生重點支出。一是堅持大統籌理念，優化財政資金配置。進一步盤活存量資金，加大政府財力整合和統籌力度，將所有財政資金納入預算，做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”，突出重點保障，把資金用在民生和改革發展的“刀刃”上；二是堅持勤儉節約，壓縮一般性支出。基本支出嚴格執行定員定額標準，項目支出從嚴從緊控制，切實壓縮“三公經費”等一般性支出，2018年單位公務接待費預算定額在2017年基礎上統一下調5%；三是堅持民生優先，切實保障民生支出。按照堅守底線、突出重點、完善制度、引導預期的要求，解決好群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，讓改革發展成果更多、更公平、更實在地惠及人民群眾，努力增強群眾獲得感；四是堅持重點導向，圍繞生態經濟做文章。以我縣被列為國家“兩山”理論實踐創新基地為主抓手，全力走好“生態優先、綠色發展”新路徑，加大生態經濟建設，加快柳山稻米小鎮、臨淮漁家風情小鎮、移民村美麗鄉村、省道330溧河洼特大橋及連接線工程等重大項目投入，為生態經濟發展提供強力支撐。
（三）增強監督形式，提升財政管理水平。一是嚴格執行《預算法》，自覺接受人大及其常委會監督，高度重視各級審計部門的審計監督，積極主動整改存在問題；二是推進財政信息公開，細化公開內容，接受社會公眾監督；三是深化財政大監督理念，認真貫徹落實《江蘇省財政監督條例》，逐步實現財政資金全覆蓋、財政運行全過程的大監督機制；四是加大對重點專項資金、預算執行情況和會計信息質量的監督檢查力度，堅決制止和糾正違反財務管理制度和財經紀律的行為。
（四）深化財政改革，建立現代財政制度。一是完善政府預算體系，扎實推進全口徑預算管理改革，進一步明確四本預算的收支范圍，加大預算統籌安排使用力度，形成定位清晰、分工明確、銜接有序的預算體系；同時硬化預算執行約束，按照“有預算不超支，無預算不開支”的原則，增強預算的剛性和嚴肅性；二是推進預算績效管理創新，建立健全“事前績效目標審核、事中績效督查、事后績效評價和結果運用”的預算績效管理體系，注重實效，多措并舉，不斷擴大績效管理覆蓋面；三是進一步完善政府債務管理體系，健全地方政府債務風險預警機制，促進債務管理與地方經濟的協同發展，繼續推進存量債務置換，降低融資成本；四是深化國資國企改革，健全優化國有企業監管制度，研究探索國有企業薪酬改革和考核辦法，切實履行政府出資人職責，確保國有資產保值增值。
各位代表，今年財政改革與發展的責任重大、任務艱巨，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大的監督和支持下，凝心聚力，銳意進取，務實擔當，全力開創財政事業的新局面，努力為全縣經濟社會發展作出新的更大貢獻！