——2019年1月6日在泗洪縣
第十七屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局黨組副書記、副局長 王修武
各位代表：
受縣政府委托，我向大會報告泗洪縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2018年預算執行情況
2018年，全縣財稅工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督和支持下，有效落實積極的財政政策，深入推進財稅體制改革，全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，為我縣經濟社會平穩健康發展提供有力支撐。
（一）一般公共預算執行情況
2018年，受國家減稅降費政策影響，全縣一般公共預算收入26.03億元，同口徑下降1.2%。其中稅收收入20.96億元，增長4.3%，占一般公共預算收入的80.53%；非稅收入5.07億元，下降18.8%。一般公共預算支出74.96億元，增長6.1%。
當年全縣一般公共預算收入26.03億元，加上級稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債務收入、調入資金及上年結轉收入等，收入共計84.23億元。當年一般公共預算支出74.96億元，加上解支出、地方政府一般債務還本支出等，當年支出共計82.79億元。收支相抵，預計結轉下年支出1.44億元。
縣級一般公共預算收入16.34億元，同口徑下降4.53%。縣級一般公共預算支出65.15億元，增長6.79%。縣級一般公共預算收入16.34億元，加上級稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債務收入、下級上解收入、調入資金及上年結轉收入等，收入共計77.36億元。縣級一般公共預算支出65.15億元，加上解支出、地方政府一般債務還本支出、對鄉鎮補助支出等，當年支出共計75.92億元。收支相抵，預計結轉下年支出1.44億元。
縣級一般公共預算中，開發區完成一般公共預算收入4.74億元，一般公共預算支出4.84億元。
（二）政府性基金預算執行情況
全縣政府性基金收入20.86億元，增長41.7%。全縣政府性基金支出30.46億元，增長70.1 %。全縣政府性基金收入，加上級補助收入、地方政府專項債務收入、上年結轉收入等，收入共計30.65億元。當年政府性基金支出，加上解上級支出、地方政府專項債務還本支出等，當年支出共計30.62億元。收支相抵，預計結轉下年支出0.03億元。
縣級政府性基金收入20.14億元，增長52.22%。縣級政府性基金支出29.74億元，增長81.22 %。縣級政府性基金收入，加上級補助收入、地方政府專項債務收入、上年結轉收入等，收入共計29.93億元。當年政府性基金支出，加上解上級支出、地方政府專項債務還本支出等，當年支出共計29.9億元。收支相抵，預計結轉下年支出0.03億元。
縣級政府性基金預算中，開發區實現收入1.95億元，實現支出1.95億元。
（三）國有資本經營預算情況
2018年實現國有資本經營預算收入434萬元，全部調出到一般公共預算統籌安排支出，國有資本經營預算收支平衡。
（四）社會保險基金預算執行情況
全縣社會保險基金收入23.85億元，增長6.5%。社會保險基金支出21.38億元，增長8.5%。社會保險基金當年收支結余 2.48億元，年末滾存結余19.17億元。
社會保險基金由縣級統籌安排，縣級完成情況與全縣數一致。
在縣財政與省財政、市財政辦理正式結算后，上述預算執行情況還會有一些變動，屆時我們再向縣人民代表大會常務委員會報告。
（五）地方政府債務情況
2018年，省對我縣地方政府債務限額總額為67億元，其中地方政府一般債務余額限額42億元，地方政府專項債務余額限額25億元。2018年我縣地方政府一般債務余額41.66億元，地方政府專項債務余額23.62億元，均在省下達我縣地方政府債務限額以內，地方政府債務風險總體可控。
2018年財政預算執行與管理主要突出以下重點
（一）持續深化預算管理改革。一是完善預算標準體系。進一步細化了單位一次性項目和縣鄉發展項目預算，提高預算編制準確性。二是嚴格預算支出管理。強化預算執行剛性約束機制，堅決做到“無預算，不支出，有預算不超支”。三是進一步規范預算編制。在2018年預算編制時，所有預算支出重新核定，改變往年按“慣例”的方式。四是強力推進預算績效目標編制。將縣本級財政安排的30萬元以上的單位一次性項目和100萬元以上的縣鄉發展項目全部納入績效目標管理項目庫，實行項目支出績效目標申報制度。不按規定編報項目支出預算績效目標并通過審核的項目，一律不予納入2018年度部門預算編制。
（二）加快PPP工作推進力度。充分發揮PPP項目在推動我縣重點工程建設、緩解財政資金支付壓力以及創新財政管理機制等方面的積極作用，主動對接主管單位對一些條件成熟的PPP項目進行招商推介，尋找社會資本方。截至目前，我縣共有9個PPP項目入省項目庫，計劃總投資101.26億元，2個項目為省試點項目。東南片區域供水工程、鄉鎮及村居污水處理工程、洪澤湖（溧河洼）生態廊道暨柳山稻米小鎮等7個項目已入庫落地，計劃總投資69.45億元；城鄉環衛和生活垃圾分類一體化、臨淮漁家風情小鎮等2個項目已入庫尚未落地，計劃總投資31.81億元。
（三）深化國有企業改革。今年以來，我縣建立健全國有資產管理制度，規范資產使用、優化資產配置，規范處置資產、防止國有資產流失。先后出臺了《2018年度縣屬國有企業工作目標考核辦法》等制度文件，對獨立運行的5家國有企業逐條考核。嚴格執行固定資產購建、驗收、領發、保管、調撥、登記和維修、報廢等制度，定期盤點固定資產，完善內控制度，確保資產賬實相符。
（四）推動財政業務信息一體化大平臺建設。為適應2019年新政府會計制度要求，進一步提升我縣財政管理水平和業務運行效率，解決當前系統間存在的流程割裂、信息孤島問題，實現信息共享和互聯互通、財政業務信息的集中處理和管理、信息的充分共享和開發利用，對財政信息化系統進行整體規劃，整合現有業務流程，構建功能齊全、協調高效、信息共享、管理嚴密、監控有力、安全穩定的一體化財政業務系統。
同時，我們也看到，在預算執行和財政改革中還存在一些問題和不足，主要體現在：一是財政支出壓力大，供需矛盾突出，調資、社保、養老等民生支出連年提標擴面，剛性支出逐年增大，財政資金籌措和調度壓力越來越重，財政運行面臨嚴峻考驗；二是經濟基礎薄弱，財政增收潛力小，現有的財源仍然偏少、偏弱，主要是依靠政府投資、房地產和白酒“三駕馬車”拉動，工業的貢獻度偏低；三是財政監督與形勢發展不相適，還沒有完全適應當前公共財政大監督體系建設的總體要求，基層財務監督薄弱，財務制度約束力不強，財務管理不嚴格的問題仍然存在。對此，我們將高度重視，努力通過深化改革、完善制度、加強監管等一系列措施切實加以改進和解決。
二、2019年財政預算草案
2019年全縣財政預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨中央、國務院確定的一系列方針政策，按照省委、省政府關于“六個高質量”發展等決策部署，圍繞縣委、縣政府工作重點，以供給側結構性改革為主線，繼續實施積極的財政政策，統籌支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，進一步深化財政改革，強化預算管理，優化支出結構，突出財政的公共性公平性，提高財政資金配置效率和效益，為推進“強富美高”新泗洪建設提供堅實保障。
（一）一般公共預算安排情況
1．全縣一般公共預算
2019年全縣一般公共預算收入預計27.5億元，比2018年執行數（下同）增長5.5%左右。全縣一般公共預算支出90.93億元，增長21.3%。2019年全縣一般公共預算收入，加上級稅收返還及轉移支付收入、地方政府一般債務收入，調入資金及上年結轉收入等，收入共計97.93億元。當年一般公共預算支出，加上解支出、地方政府一般債務還本支出及結轉下年支出等，支出共計97.93億元。收支相抵，保持平衡。
2．縣級一般公共預算
2019年縣級一般公共預算收入預計17.5億元，增長7.1%，加預計上級補助收入47.54億元、下級上解收入2.78億元、上年結轉收入1.44億元、地方政府一般債務收入7億元、調入資金14.65億元，收入共計90.91億元。
根據省對縣，縣對鄉財政體制測算，縣級2019年一般公共預算可用財力約為82.74億元，結轉下年支出1.1億元。縣級一般公共預算支出安排81.64億元,增長25.3%。主要支出科目為:
社會保障和就業支出擬安排13.55億元，增長32.5%。主要項目有：城鄉居民社會養老保險基金3.48億元、2019年機關事業養老保險缺口1.92億元、農村最低生活保障1.56億元、企業養老保險基金0.9億元、城鄉醫療救助資金0.5億元；
衛生健康支出擬安排7.88億元，下降0.5%。主要項目有：財政對城鄉居民基本醫療保險基金4.85億元、基本公共衛生0.67億元、基層醫療機構醫改藥品零差價補助0.63億、村醫工資及鄉村醫生養老保險金0.53億元；
農林水支出擬安排14.9億元，增長11.4%。主要項目有：土地治理項目資金0.9億元、水利工程項目0.77億元、省級生態補償轉移0.75億元、濉河整治工程（洪澤農場大橋至洪澤湖段）0.75億元、扶貧配套資金0.6億元、農業保險資金0.55億元、高標準農田縣級配套資金0.5億元、農業機械購置補貼0.38億元、安東河整治工程（245省道至洪澤湖段）0.34億元；
教育支出擬安排16.78億元，增長28%。主要項目有：縣直學校建設經費1.45億元、各階段教育公用經費1.98億元、中小學校舍建設及償還以往工程款0.99億元、各類扶困助學資金0.65億元；
交通運輸支出擬安排4.11億元，增長106.7%。主要項目有：121省道宿遷雙溝至靳橋段改擴建工程S1標段、121省道宿遷雙溝至靳橋段改擴建工程SG標段，330省道宿遷段（雙溝至天崗湖）（S330SH-SG標段），開發區至S245連接線工程施工項目（S245LJX-SG標段），重峰線（S245-峰山鄉）改造工程一標段（S245-魏營集鎮段），雙五線瑤河大橋至淮北大提段提升改造等工程3.02億元；
縣級一般公共預算中，開發區預計收入5.3億元，預計支出5.4億元。
（二）政府性基金預算安排情況
2019年全縣政府性基金預算收入預計為19.72億元，下降5.5%。加上級轉移支付收入0.38億元，地方政府專項債務收入 28.59億，上年結轉收入0.03億元，全縣政府性基金預算收入總量預計為48.72億元。政府性基金預算收入總量減去地方政府專項債務還本支出0.21億元，其余48.51億元擬全部安排支出。
2019年縣級政府性基金預算收入預計為16.53億元，下降17.91%。加上級轉移支付收入0.38億元，地方政府專項債務收入28.59億，上年結轉收入0.03億元，縣級政府性基金預算收入總量預計為45.53億元。縣級政府性基金預算收入總量減去地方政府專項債務還本支出0.21億元，其余45.32億元擬全部安排支出。
（三）國有資本經營預算安排情況
2019年國有資本經營預算收入預計為400萬元，擬調出到一般公共預算統籌安排支出。
（四）社會保險基金預算安排情況
2019年，全縣社會保險基金預算收入安排25.92億元，增長8.6%。會保險基金預算支出安排26.11億元，增長22.1%。當年超支0.2億元，累計結余18.97億元。
三、2019年財政工作重點
（一）突出收入增長。一是健全督查考核機制，加大正常收入考核力度，以及重點稅源、重點環節的監控力度，按月公布收入進度，確保財政收入按序時均衡入庫。二是強化綜合治稅力度，全面推進個體稅收社會化征管工作，建立健全覆蓋全縣的綜合治稅網絡，縣鎮村全面聯動，協調稅務部門加強收入征管，依法征收，嚴防跑冒滴漏。三是加大新增債券及置換債券爭取力度，重點做好棚戶區改造債券、土地儲備專項債券及農民住房條件改善債券等申報工作。
（二）突出重點保障。一是從嚴控制一般性支出，嚴格按審批辦法控制一般性支出追加，大力壓縮“三公”經費，有力保障重點支出，確保財政收支平衡。二是優先保證民生實事各類支出。更加重視弱勢群體保障，優先安排教育、衛生等涉及民生福祉的各類支出，以及縣委、縣政府確定的重大民生實事工程支出，提升民生幸福指數。
（三）突出改革創新。一是推進新《政府會計制度》貫徹實施，加強對行政事業單位新會計制度執行情況業務指導，按照新的會計制度要求編制部門政府綜合財務報告，幫助各單位協調解決實施過程中遇到的困難和問題，定期或不定期地組織檢查，保證2019年新會計制度平穩順利實施。二是推進國庫集中支付電子化管理，對納入國庫支付中心管理的縣級預算單位全部實行國庫集中支付電子化管理，全面實現財政實撥、財政直接支付、財政授權支付、用款計劃以及對賬等財政業務一體化管理。
（四）突出財政監管。一是加大預決算公開力度，加強監督檢查，督促各部門及時公開“三公”經費信息、會議費和培訓費信息、政府采購信息、資產信息、績效目標信息、專項資金管理制度及資金分配結果等信息，努力打造陽光財政。二是加大財政監督力度，認真貫徹落實《江蘇省財政監督條例》相關要求，探索建立財政大監督機制，突出以規范的業務流程為主的日常監督，以日常監督與財政專項監督相結合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制、監督方式，對項目驗收、資金撥付等關鍵環節開展專項檢查，擴大財政監督檢查覆蓋面。三是加大存量資金盤活力度，繼續抓好財政存量資金收回統籌使用工作，對上級轉移支付結余資金和連續兩年未用完的結轉資金、各單位的部門預算結余資金和結轉一年以上的資金，一律收回統籌使用，督促各部門加快預算執行。
各位代表，今年財政改革與發展的任務艱巨、責任重大，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，按照十七屆人民代表大會第三次會議要求，堅持新發展理念，主動服務大局，凝心聚力，銳意進取，全力開創財政事業的新局面，努力為全縣經濟社會發展作出新的更大貢獻！
附件2.
2019年政府預算公開表