——2020年1月20日在泗洪縣
第十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
縣財(cái)政局 局長 王修武
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告泗洪縣2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2019年預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全縣財(cái)政緊緊圍繞縣委、縣政府的工作重點(diǎn)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，認(rèn)真履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2019年，全縣一般公共預(yù)算收入26.32億元，同口徑增長1.1%。其中稅收收入21.34億元，增長1.8%，占一般公共預(yù)算收入的81.08%；非稅收入4.98億元，下降1.6%。一般公共預(yù)算支出89.55億元，增長19.5%。
當(dāng)年全縣一般公共預(yù)算收入26.32億元，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)100.59億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出89.55億元，加上解支出、地方政府一般債務(wù)還本支出等，當(dāng)年支出共計(jì)99.72億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.87億元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入18.99億元，同口徑增長16.22%。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出81.38億元，增長24.91%。縣級(jí)一般公共預(yù)算收入18.99億元，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)收入、下級(jí)上解收入、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)95.09億元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出81.38億元，加上解支出、地方政府一般債務(wù)還本支出、對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出等，當(dāng)年支出共計(jì)94.22億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.87億元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算中，開發(fā)區(qū)完成一般公共預(yù)算收入4.73億元，一般公共預(yù)算支出5.26億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入27.61億元，增長32.3%。全縣政府性基金支出40.76億元，增長33.8 %。全縣政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)42.81億元。當(dāng)年政府性基金支出，加上解上級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等，當(dāng)年支出共計(jì)42.76億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.05億元。
縣級(jí)政府性基金收入25.84億元，增長28.3%。縣級(jí)政府性基金支出38.99億元，增長31.1 %。縣級(jí)政府性基金收入，加上級(jí)補(bǔ)助收入、地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)41.04億元。當(dāng)年政府性基金支出，加上解上級(jí)支出、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出等，當(dāng)年支出共計(jì)40.99億元。收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.05億元。
縣級(jí)政府性基金預(yù)算中，開發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)收入3.17億元，實(shí)現(xiàn)支出3.17億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
2019年實(shí)現(xiàn)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1000萬元，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入26.81億元，增長5.1%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出26.69億元，增長21%。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余0.12億元，年末滾存結(jié)余20.27億元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金由縣級(jí)統(tǒng)籌安排，縣級(jí)完成情況與全縣數(shù)一致。
（五）地方政府債務(wù)情況
2019年，省對(duì)我縣地方政府債務(wù)限額總額為81億元，其中地方政府一般債務(wù)余額限額43億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額38億元。2019年我縣地方政府一般債務(wù)余額42.05億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)余額36.41億元，均在省下達(dá)我縣地方政府債務(wù)限額以內(nèi)，地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
在縣財(cái)政與省財(cái)政、市財(cái)政辦理正式結(jié)算后，上述預(yù)算執(zhí)行情況還會(huì)有一些變動(dòng)，屆時(shí)我們?cè)傧蚩h人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告。
2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行與管理主要突出以下重點(diǎn):
（一）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行。以年初預(yù)算為目標(biāo)，緊盯預(yù)算收支執(zhí)行，堅(jiān)持統(tǒng)籌平衡，科學(xué)調(diào)度，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)，綜合運(yùn)用稅收征管激勵(lì)機(jī)制，提高稅收征管質(zhì)量，客觀分析收入增減因素，保證了財(cái)政收入有序增長。二是培育產(chǎn)業(yè)壯大。設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，支持企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，落實(shí)涉企收費(fèi)清單管理制度。三是深化財(cái)稅改革。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，完整編制四本預(yù)算。持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算信息公開，推動(dòng)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。四是推進(jìn)國庫支付改革。成功上線電子化管理，開通授權(quán)支付模塊，落實(shí)預(yù)算單位支出責(zé)任，增強(qiáng)了財(cái)政服務(wù)能力。
（二）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控有效。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理體系建設(shè)，平穩(wěn)推進(jìn)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理。積極做好地方政府債券發(fā)行申報(bào)和分配工作，2019年全年?duì)幦Y金額度14億元，其中新增一般債券資金額度1億元，新增專項(xiàng)債券資金額度13億元；下達(dá)新增債券資金14億元，安排用于棚戶區(qū)改造、脫貧攻堅(jiān)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目。開展存量政府債務(wù)清理，有效管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）國企改革持續(xù)發(fā)力。為推動(dòng)國有公司市場(chǎng)化運(yùn)行，先后出臺(tái)了《國有企業(yè)職工薪酬管理辦法》《2019年度縣屬國有企業(yè)工作目標(biāo)考核辦法》《關(guān)于加強(qiáng)泗洪縣縣屬國有企業(yè)公務(wù)用車管理的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)縣國有企業(yè)融資和擔(dān)保業(yè)務(wù)管理的通知》等文件，對(duì)獨(dú)立運(yùn)行的國有企業(yè)建立目標(biāo)考核體系，逐條落實(shí)。同時(shí)建立健全國有資產(chǎn)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)使用、優(yōu)化資產(chǎn)配置、嚴(yán)格資產(chǎn)處置，防止國有資產(chǎn)流失。
（四）特色工作碩果累累。一是全力推進(jìn)金融一條街建設(shè)。為了確保建設(shè)工作順利進(jìn)行，我們制定了詳細(xì)工作方案，將工作任務(wù)細(xì)化到點(diǎn)、責(zé)任到人，掛圖作戰(zhàn)，并多次召集金融部門圍繞金融街建設(shè)發(fā)展及工程項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)行研究。已入駐金融街的民豐銀行于2019年底開業(yè)，縣農(nóng)商行、東吳村鎮(zhèn)銀行正抓緊推進(jìn)裝修進(jìn)度，縣農(nóng)發(fā)行、農(nóng)行、盛達(dá)擔(dān)保公司正積極落實(shí)置換購買方案。二是企業(yè)掛牌上市實(shí)現(xiàn)新跨越。2019年，全縣實(shí)現(xiàn)掛牌企業(yè)5戶，實(shí)現(xiàn)融資4.2億元，兩項(xiàng)指標(biāo)均超額完成全年目標(biāo)任務(wù)。蘇北糧油在新三板掛牌成功（我縣第一家新三板企業(yè)），斯迪克11月25日在深交所上市（全市第四家、我縣第一家A股上市企業(yè)），增強(qiáng)了我縣企業(yè)資本市場(chǎng)融資信心，也為我縣企業(yè)樹立了標(biāo)桿。三是成功鏈接進(jìn)入國家擔(dān)保基金合作體系。構(gòu)建“國家融擔(dān)基金—省再擔(dān)保集團(tuán)—縣擔(dān)保公司”三層保障體系，切實(shí)降低我縣小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資門檻，降低擔(dān)保公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使擔(dān)保公司輕裝上陣的同時(shí)，為我縣金融環(huán)境提供有力的保障。
2019年的財(cái)政工作雖然取得了一定的成績(jī)，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作還面臨一定的困難和問題。一是財(cái)政增收難度仍將持續(xù)。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等政策影響，使財(cái)政收入增速大幅放緩。二是財(cái)政支出壓力空前加大。支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、落實(shí)保障基本民生支出，財(cái)政資金捉襟見肘，收支壓力十分突出。三是預(yù)算績(jī)效管理體系有待完善。預(yù)算單位“重分配、輕管理，重支出、輕績(jī)效”思想仍普遍存在。
二、2020年財(cái)政預(yù)算草案
2020年全縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院確定的一系列方針政策，按照省委、省政府關(guān)于“六個(gè)高質(zhì)量”和市委、市政府“六增六強(qiáng)”工作部署，圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出財(cái)政的公共性公平性，提高財(cái)政資金配置效率和效益，為推進(jìn)“強(qiáng)富美高”新泗洪建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1．全縣一般公共預(yù)算
2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)27.1億元，比2019年執(zhí)行數(shù)（下同）增長3%左右。全縣一般公共預(yù)算支出93.93億元，增長4.9%。2020年全縣一般公共預(yù)算收入，加上級(jí)稅收返還及轉(zhuǎn)移支付收入、地方政府一般債務(wù)收入，調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)104.6億元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上解支出、地方政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)104.6億元。收支相抵，保持平衡。
2．縣級(jí)一般公共預(yù)算
2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)17.7億元，下降6.8%，加預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入50億元、下級(jí)上解收入2億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.87億元、地方政府一般債務(wù)收入5億元、調(diào)入資金20.04億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.49億元，收入共計(jì)97.1億元。
根據(jù)省對(duì)縣，縣對(duì)鄉(xiāng)財(cái)政體制測(cè)算，縣級(jí)2020年一般公共預(yù)算可用財(cái)力約為84.58億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排84.38億元,增長3.7%。主要支出科目為:
教育支出擬安排16.12億元，增長11%。主要項(xiàng)目有：各階段教育公用經(jīng)費(fèi)1.94億元、中小學(xué)校舍建設(shè)工程款0.99億元、各類扶困助學(xué)資金0.68億元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出擬安排11.16億元，增長0.2%。主要項(xiàng)目有：城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3.15億元、2020年機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口1.95億元、城市和農(nóng)村最低生活保障1.86億元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼0.65億元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金0.6億元、財(cái)政發(fā)放退休人員住房補(bǔ)貼0.67億元；
衛(wèi)生健康支出擬安排8.96億元，增長14.4%。主要項(xiàng)目有：財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金5.05億元、基本公共衛(wèi)生0.67億元、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)改藥品零差價(jià)補(bǔ)助0.54億、界集中心衛(wèi)生院建設(shè)工程1億元、村醫(yī)工資及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)金0.49億元；
農(nóng)林水支出擬安排16.61億元，下降14.6%。主要項(xiàng)目有：農(nóng)村供水管網(wǎng)改造提升工程及城區(qū)雨污分流開發(fā)區(qū)暨開發(fā)區(qū)污水處理廠工程1.38億元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金0.6億元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金3.1億元、秸稈機(jī)械化還田項(xiàng)目0.33億元、軟籽石榴博覽園建設(shè)項(xiàng)目0.46億元；
交通運(yùn)輸支出擬安排7.18億元，增長5.2%。主要項(xiàng)目有：330省道宿遷段（雙溝至天崗湖）新建工程施工項(xiàng)目、青臨線改造工程施工項(xiàng)目SHQLX-SG標(biāo)段等工程1億元、預(yù)估農(nóng)路提檔升級(jí)工程省補(bǔ)資金1.56億元；
縣級(jí)一般公共預(yù)算中，開發(fā)區(qū)預(yù)計(jì)收入5.3億元，預(yù)計(jì)支出5.29億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2020年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為28.45億元，增長3.1%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.41億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入 7.1億，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.05億元，全縣政府性基金預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為36.01億元。政府性基金預(yù)算收入總量減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.8億元，其余34.21億元擬全部安排支出。
2020年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)為24.95億元，下降3.44%。加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.41億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入7.1億，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.05億元，縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)為32.51億元。縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入總量減去地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出1.8億元，其余30.71億元擬全部安排支出。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1000萬元，擬調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2020年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排28.63億元，增長6.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排28.99億元，增長8.6%。當(dāng)年超支0.36億元，累計(jì)結(jié)余19.9億元。
三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)
（一）切實(shí)推進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。一是把支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為培植財(cái)源建設(shè)的首要任務(wù)，全面貫徹落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，不斷強(qiáng)化稅源培育。二是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，強(qiáng)化稅源變動(dòng)監(jiān)測(cè)，深化非稅收入收繳改革，確保對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和項(xiàng)目的支持力度，依法依規(guī)、有序有力組織稅收和非稅收入，不斷強(qiáng)化財(cái)政收入征管。
（二）切實(shí)推進(jìn)財(cái)政高效益發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格控制一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減比例均達(dá)10%；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化財(cái)政資金保重點(diǎn)、補(bǔ)短板的鮮明導(dǎo)向，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；轉(zhuǎn)變資金使用方式，優(yōu)化政府與社會(huì)資本合作項(xiàng)目溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，加大政府向社會(huì)組織購買服務(wù)力度，完善財(cái)政金融互動(dòng)政策，有效提升財(cái)政保障能力。
（三）切實(shí)推進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。加快建立統(tǒng)一完整、科學(xué)規(guī)范、公開透明、運(yùn)行高效的財(cái)政制度；嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，完善地方政府性債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制；積極開展政府隱性債務(wù)清理工作，管好用好債券資金，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）切實(shí)推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效監(jiān)管。一是提升對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理重要意義的認(rèn)識(shí)。同時(shí)加強(qiáng)與省廳、兄弟市縣的溝通學(xué)習(xí)，抓住預(yù)算績(jī)效管理要點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)評(píng)價(jià)工作；二是創(chuàng)新工作思路，優(yōu)化評(píng)價(jià)方法。積極探索嘗試引入第三方機(jī)構(gòu)參與重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，提高評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理擴(kuò)圍升級(jí)；三是突出績(jī)效導(dǎo)向，放大監(jiān)管成效。通過開展預(yù)算績(jī)效管理，加大對(duì)全縣重點(diǎn)專項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)管力度，推動(dòng)各類專項(xiàng)資金監(jiān)管要求全面落實(shí)；四是強(qiáng)化成果運(yùn)用，提升財(cái)政資金使用效率。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，健全績(jī)效評(píng)價(jià)反饋制度和績(jī)效問題整改責(zé)任制，積極總結(jié)評(píng)價(jià)成果，提高縣財(cái)政資源配置效率和使用效益。
（五）切實(shí)增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力。緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，持續(xù)加大教育、文化、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生重點(diǎn)領(lǐng)域投入，有效提升人民群眾獲得感。自覺接受人大、政協(xié)、審計(jì)和社會(huì)各界監(jiān)督，嚴(yán)格按要求向人大及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算安排、調(diào)整、執(zhí)行等情況，不斷豐富完善預(yù)決算公開的范圍、內(nèi)容和載體，提高財(cái)政行為公信力。
各位代表，今年財(cái)政改革與發(fā)展的任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照十七屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)大局，凝心聚力，銳意進(jìn)取，全力開創(chuàng)財(cái)政事業(yè)的新局面，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
