關于泗洪縣2022年預算執行情況
與2023年預算（草案）的報告
——2023年1月4日在泗洪縣
第十八屆人民代表大會第二次會議上
縣財政局局長 趙鳳波
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2022年預算執行情況和2023年預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執行情況
（一）一般公共預算執行情況
1. 全縣情況
2022年全縣一般公共預算收入27.57億元，比年初預算減少6.75億元，下降19.67%。地方政府一般債務轉貸收入7.78億元。
2022年全縣一般公共預算總收入119.60億元，其中：當年一般公共預算收入27.57億元、上級轉移支付收入56.35億元、上年結轉收入0.02億元、調入資金27.11億元、動用預算穩定調節基金0.77億元、地方政府一般債務轉貸收入7.78億元。
2022年全縣一般公共預算總支出119.60億元，其中：一般公共預算支出106.10億元、上解上級支出6.38億元、安排預算穩定調節基金0.26億元、地方政府一般債務還本支出6.64億元、結轉下年支出0.22億元。
當年收支平衡。
2. 縣級情況
2022年縣級一般公共預算總收入111.94億元，其中：一般公共預算收入18.04億元、上級轉移支付收入56.35億元、上年結轉收入0.02億元、下級上解收入1.87億元、調入資金27.11億元、地方政府一般債務轉貸收入7.78億元、動用預算穩定調節基金0.77億元。
2022年縣級一般公共預算總支出111.94億元，其中：一般公共預算支出95.98億元、上解上級支出6.38億元、補助下級支出2.69億元、地方政府一般債務還本支出6.64億元、安排預算穩定調節基金0.03億元、結轉下年支出0.22億元。
當年收支平衡。
3. 功能區情況
2022年泗洪縣經濟開發區一般公共預算收入6.09億元，一般公共預算總收入6.09億元；一般公共預算支出3.95億元，上解縣級支出2.14億元，一般公共預算總支出6.09億元。當年收支平衡。
2022年常熟泗洪工業園區一般公共預算收入0.5億元，一般公共預算總收入0.5億元；一般公共預算支出0.45億元，上解縣級支出0.02億元，安排預算穩定調節基金0.03億元，一般公共預算總支出0.5億元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算執行情況
1. 全縣情況
2022年全縣政府性基金預算收入35.71億元，其中：國有土地使用權出讓收入35.32億元、城市基礎設施配套費收入0.26億元、污水處理費收入0.13億元。
2022年全縣政府性基金預算總收入43.45億元，其中：政府性基金預算收入35.71億元、上年結轉收入0.01億元、上級補助收入2.09億元、地方政府專項債務轉貸收入5.64億元。
2022年全縣政府性基金預算總支出43.45億元，其中：政府性基金預算支出24.35億元、上解上級支出0.36億元、調出資金17.45億元、地方政府專項債務還本支出1.16億元、結轉下年支出0.13億元。
當年收支平衡。
2. 縣級情況
2022年縣級政府性基金預算總收入41.53億元，其中：政府性基金預算收入33.79億元、上年結轉收入0.01億元、上級補助收入2.09億元、地方政府專項債務轉貸收入5.64億元。
2022年縣級政府性基金預算總支出41.53億元，其中：政府性基金預算支出22.43億元、上解上級支出0.36億元、調出資金17.45億元、地方政府專項債務還本支出1.16億元、結轉下年支出0.13億元。
當年收支平衡。
3. 功能區情況
2022年泗洪縣經濟開發區政府性基金預算總收入1.53億元，其中：政府性基金預算收入1.08億元、上級補助收入0.45億元；政府性基金預算總支出1.53億元。當年收支平衡。
2022年常熟泗洪工業園區政府性基金預算總收入0.28億元，政府性基金預算總支出0.28億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算執行情況
2022年國有資本經營預算收入2.37億元，調出2.37億元到一般公共預算。縣級完成情況與全縣數一致。
當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算執行情況
2022年全縣社會保險基金收入22.55億元，支出20.04億元，當年結余2.51億元，滾存結余19.09億元。各項基金預算執行情況分別為：企業基本養老保險基金收入9.8億元，支出9.11億元，當年結余0.69億元；城鄉居民養老保險收入5.81億元，支出4.11億元，當年結余1.7億元；機關事業單位基本養老保險基金收入6.14億元，支出6.14億元，當年收支平衡；職工基本醫療保險（含生育保險）基金和城鄉居民基本醫療保險基金已由市級統籌；工傷保險基金收入0.33億元，支出0.32億元，當年結余0.01億元；失業保險基金收入0.46億元，支出0.35億元，當年結余0.11億元。
社會保險基金由縣級統籌安排，縣級完成情況與全縣數一致。
（五）地方政府債務情況
2022年省財政廳下達我縣新增地方政府債務限額5.52億元，其中：新增一般債務限額1.14億元、新增專項債務限額4.38億元。至此，我縣2022年地方政府債務限額為118.15億元，其中：一般債務限額47.9億元、專項債務限額70.25億元。實際債務余額為115.72億元，其中：一般債務余額46.45億元、專項債務余額69.27億元，嚴格控制在省批準的政府債務限額內。
由于省、市與縣財政結算工作尚未開始，預算執行在決算編制匯總后，還會有所變化，屆時再向人大常委會報告。
二、2022年預算執行與管理主要突出以下重點：
（一）規范預算支出管理，推進財政支出標準化。堅持量入為出原則，積極運用零基預算理念，完善事前績效評估和預算評審機制，合理確定支出規模。大力優化財政支出結構，堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?，堅決兜牢“三?！钡拙€，在財力保障、預算安排、預算執行中不留硬缺口。出臺《加強厲行節約堅持過緊日子十條舉措》，從嚴控制一般性支出和“三公”經費預算。在基本公共服務領域，落實國家基礎標準和地方標準相結合的保障標準體系，結合我縣實際情況，制定本地標準，嚴格履行財政支出保障職責。
（二）加大預算收入統籌力度，規范預算支出管理。規范政府預算收入管理，強化部門和單位收入統籌力度，盤活各類存量資金，增強財政保障能力。嚴格按照人大批準的預算執行，嚴格控制預算調劑。落實黨政機關過緊日子要求，繼續壓減非必要、非剛性支出。強化預算編制管理，合理安排預算支出規模，確保財政收支平衡。深化預算績效管理改革，進一步完善全過程績效管理制度體系。
（三）加強風險防控，防范化解地方政府債務風險。深入貫徹落實黨中央、國務院以及省委、省政府決策部署，打好防范化解重大風險攻堅戰，嚴格落實防范化解地方政府隱性債務風險相關政策文件要求，完善債務管理制度，著力提高債務資金使用效益，穩妥有序化解存量隱性債務，堅決防范新增隱性債務，切實加強政府投資項目管理，認真完成隱性債務化解任務，有效保障隱性債務化解質量，積極向上爭取置換債券，妥善處理到期債務風險。
（四）依托系統管理，抓好直達資金精準高效落地。堅決貫徹落實黨中央、國務院關于進一步實施好常態化財政資金直達機制的決策部署，緊緊圍繞“更好發揮財政資金惠企利民作用”這一目標，按照財政部統一工作要求，主動對標對表，堅持問題導向，聚焦薄弱環節，創新工作舉措，完善直達資金常態化監控工作機制，按照“體現公平、統籌兼顧、高效直達”的原則，加快直達資金分配進度，強化直達資金動態監管，確保直達資金第一時間直達基層、惠企利民。
2022年，財政改革發展工作取得的成績，是縣委縣政府正確領導、科學決策的結果，是縣人大、縣政協以及代表委員們加強監督、有力指導的結果?？偨Y成績的同時，我們也要清醒看到，我縣預算執行和財政工作中仍然存在著一些困難和問題，主要是：一是受減稅降費政策、新冠疫情沖擊等因素影響，“三?！眽毫薮?，財政可持續發展后勁不足；二是財政支出結構需進一步優化，財政資金使用效益有待提升；三是國有資產盤活周轉效率不高，尚未形成有償使用和市場化變現的長效機制；四是項目事前績效評估和成本效益分析工作機制尚不完善，財政資金的使用效益需要不斷提高。對此，我們將予以高度重視，采取更加有力措施，認真加以解決。
三、2023年預算（草案）
2023年全縣財政預算安排的指導思想是：切實按照《省政府關于進一步深化預算管理制度改革的實施意見》要求，堅持“三保”（?；久裆⒈９べY、保運轉）在財政支出中的優先順序。優化支出結構，嚴控“三公”經費、會議費、培訓費等一般性支出。堅持“有預算嚴開支，無預算不支出”的原則，預算單位的部門預算一經批準，將嚴格執行，確實需要調整預算的必須按規定程序報批。
（一）一般公共預算
1．全縣情況
2023年全縣一般公共預算收入預計29.64億元，比2022年執行數（下同）增長7.5%。加上級補助收入50.51億元、上年結轉收入0.22億元、動用預算穩定調節基金0.26億元、調入資金24.22億元、地方政府一般債務轉貸收入8.26億元，2023年全縣一般公共預算總收入113.11億元。
2023年全縣一般公共預算支出預計98.08億元，下降7.56%。加上解上級支出6.57億元、地方政府一般債務還本支出8.26億元、結轉下年支出0.2億元，2023年全縣一般公共預算總支出113.11億元。
全縣一般公共預算收支相抵，保持平衡。
2．縣級情況
2023年縣級一般公共預算收入預計20.24億元，加上級補助收入50.51億元、下級上解收入2.6億元、上年結轉0.22億元、動用預算穩定調節基金0.03億元、調入資金24.22億元、地方政府一般債務轉貸收入8.26億元，2023年縣級一般公共預算總收入106.08億元。
2023年縣級一般公共預算支出預計88.35億元，加補助下級支出2.7億元、上解上級支出6.57億元、地方政府一般債務還本支出8.26億元、結轉下年支出0.2元，縣級一般公共預算總支出106.08億元。
縣級一般公共預算收支相抵，保持平衡。
2023年縣級一般公共預算支出88.35億元中，共安排“三?！敝С?/span>43.78億元，其中：保基本民生21.84億元、保工資20.83億元、保運轉1.11億元，占縣級一般公共預算支出49.55%。
3. 功能區情況
泗洪縣經濟開發區2023年一般公共預算收入預計6.98億元，一般公共預算總收入6.98億元；一般公共預算支出5.48億元，上解上級支出1.5億元，一般公共預算總支出6.98億元。當年收支平衡。
常熟泗洪工業園區2023年一般公共預算收入預計0.45億元、上級補助收入0.45億元、動用預算穩定調節基金0.03億元，2023年一般公共預算總收入0.93億元；2023年一般公共預算支出0.91億元、上解上級支出0.02億元，2023年一般公共預算總支出0.93億元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算
1．全縣情況
2023年全縣政府性基金預算收入預計52.96億元，加上級轉移支付收入0.08億元、上年結轉收入0.13億元，全縣政府性基金預算總收入預計53.17億元。政府性基金預算總支出預計53.17億元，其中用于征地和拆遷補償支出、地方政府專項債務還本支出、隱性債務化解等各類項目支出29.2億元，調出到一般公共預算23.97億元。當年收支平衡。
2．縣級情況
2023年縣級政府性基金預算收入預計50.96億元，加上級轉移支付收入0.08億元、上年結轉收入0.13億元，收入總計51.17億元?？h級政府性基金預算支出預計27.2億元，調出到一般公共預算23.97億元，支出總計51.17億元。當年收支平衡。
3. 功能區情況
2023年泗洪縣經濟開發區政府性基金預算收入預計2億元，政府性基金預算支出預計2億元，當年收支平衡。
2023年常熟泗洪工業園區政府性基金預算收入預計0.2億元，政府性基金預算支出預計0.2億元，當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算
2023年國有資本經營預算收入預計0.25億元，擬全部調出到一般公共預算統籌安排支出。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2023年全縣社會保險基金預算收入預計23.75億元，社會保險基金預算支出22.31億元，當年結余1.44億元，累計結余20.53億元。
四、2023年財政工作重點
2023年，我們將繼續圍繞縣委、縣政府的中心工作，緊扣財政工作目標任務，認真履行財政職能，為全縣經濟社會更好發展提供有力保障。
（一）加大資金統籌力度，全力保持財政收入穩定增長。面對宏觀經濟預期下行壓力、疫情形勢多變、更大力度組合式減稅降費等減收因素影響，我縣將多措并舉，穩住經濟基本面。一是進一步增強財力保障。加大財源建設力度，合理統籌財政資金，支持產業集聚發展和重點項目建設，積極培育稅源增長點，增強高質量發展勢能。二是嚴格落實減稅降費政策。實施減稅降費和常態化財政資金直達機制等政策，加強對中小微企業紓困幫扶，增強利企惠民實效。三是嚴格依法加強收入征管。持續強化收入執行分析，堅持抓大不放小，確保應收盡收、均衡入庫，不斷夯實財政收入增長基礎。
（二）兜實兜牢“三?！钡拙€，促進民生保障有力有效。一是統籌資金確保“三保”資金有來源。清理盤活存量資金，統籌自有資金和各項轉移支付資金，優先用于“三保”支出。二是調整支出結構確保“三保”支出優先。不折不扣落實“過緊日子”要求，建立節約型財政保障機制，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，堅決兜牢“三?！钡拙€，在財力保障、預算安排、預算執行中不留硬缺口。三是強化庫款運行監測確保“三保”資金有保障。根據庫款保障情況，安排好資金調度，加大暫存暫付性款項清理收回力度，為“三保”支出提供必要的庫款保障。
（三）改革創新提效聚力，支持實體經濟高質量發展。一是打好惠企利民“政策拳”。落實一攬子穩經濟政策，細化實化接續政策，以政策宣傳、資金兌現、問題解決為切入點，切實幫助企業解決實際困難和需求，更高效率落實惠企惠民政策。二是常態化推進企業上市，根據企業需求建立上市培訓專家庫建立企業上市培訓專家庫，在全縣積極開展上市（掛牌）講座，切實增強上市后備企業培育力度，加快企業上市步伐。三是創新國資國企管理。引導縣屬國有企業做大做強規模，實現企業較大營利。
（四）守牢風險底線，穩步推進債務化解。一是推進隱性債務化解，加強債務風險防控。綜合運用多渠道化解債務，減輕財政直接化債壓力，統籌安排償債資金，穩妥處置到期債務。二是建立全流程、全方位“閉環”管理制度體系和債務風險常態化監測預警機制，構建管理有序、監管有力的政府性債務監管體系，切實把政府債務管理工作做實、做深、做細，做出實效。
（五）落實黨的二十大精神，不斷深入推進財政改革。全面落實黨的二十大“發展是黨執政興國的第一要務”精神，發揮財政在推動經濟發展中的重要作用。做好新時代財政工作，堅持以推動高質量發展為主題，完整、準確、全面貫徹新發展理念，充分發揮財政職能作用，助力全縣經濟高質量發展邁上新臺階。一是加快推進財政一體化建設。提高預算編制、資金支付等工作的標準化、自動化水平，實現對預算管理全流程動態反映和有效控制。二是推動財政績效監督管理。推進建立預算績效指標和評價標準體系，把財政日常監管與重點監督工作融入實施全面預算績效管理改革工作中，以財政監督推動績效管理，以“績”和“效”驗證監督成效，確保財政資金規范、安全、高效運行。三是認真貫徹落實財政部內部控制建設工作要求，將內控工作置于財政工作全局中謀劃、部署和落實，深植內控理念，完善內控制度，強化執行落地，穩步推進內控建設。
我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面學習貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府確定的目標任務，按照會議要求，以高度的政治自覺和強烈的使命擔當，埋頭苦干，奮力開拓財政事業發展新天地，勇毅前行努力為全縣經濟社會發展作出新的更大貢獻！
