關(guān)于泗洪縣2023年預(yù)算執(zhí)行情況

與2024年預(yù)算（草案）的報告

——2024年1月9日在泗洪縣

第十八屆人民代表大會第三次會議上

縣財政局局長       趙鳳波

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告2023年預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全縣情況

2023年全縣一般公共預(yù)算收入33.34億元，比上年執(zhí)行數(shù)增加5.77億元，增長20.93%。

2023年全縣一般公共預(yù)算總收入121.88億元，其中：一般公共預(yù)算收入33.34億元、上級補(bǔ)助收入55.7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.67億元、調(diào)入資金23.17億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9億元。

2023年全縣一般公共預(yù)算總支出121.88億元，其中：一般公共預(yù)算支出98.68億元、上解上級支出6.31億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.26億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.37億元、地方政府一般債務(wù)還本支出8.26億元。

當(dāng)年收支平衡。

2. 縣級情況

2023年縣級一般公共預(yù)算總收入114.09億元，其中：一般公共預(yù)算收入17.12億元、上級補(bǔ)助收入55.7億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.67億元、下級上解收入8.43億元、調(diào)入資金23.17億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9億元。

2023年縣級一般公共預(yù)算總支出114.09億元，其中：一般公共預(yù)算支出88.38億元、上解上級支出6.31億元、補(bǔ)助下級支出2.88億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.26億元、地方政府一般債務(wù)還本支出8.26億元。

當(dāng)年收支平衡。

3. 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和常泗園情況

2023年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入9.35億元，一般公共預(yù)算總支出9.35億元。當(dāng)年收支平衡。

2023年常泗園一般公共預(yù)算總收入0.78億元，一般公共預(yù)算總支出0.78億元。當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1. 全縣情況

2023年全縣政府性基金預(yù)算收入34.26億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入34.05億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費0.2億元、污水處理費0.01億元。

2023年全縣政府性基金預(yù)算總收入52.19億元，其中：政府性基金預(yù)算收入34.26億元、上級補(bǔ)助收入1.66億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16.14億元。

全縣政府性基金預(yù)算總支出52.19億元，其中：政府性基金預(yù)算支出20.83億元、上解支出0.34億元、調(diào)出資金18.32億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.72億元、地方政府專項債務(wù)還本支出10.98億元。

當(dāng)年收支平衡。

2. 縣級情況

2023年縣級政府性基金預(yù)算總收入49.47億元，總支出49.47億元。當(dāng)年收支平衡。

3. 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和常泗園情況

2023年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算總收入2.67億元，政府性基金預(yù)算總支出2.67億元。當(dāng)年收支平衡。

2023年常泗園政府性基金預(yù)算總收入0.04億元，政府性基金預(yù)算總支出0.04億元。當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.63億元，調(diào)出1.63億元到一般公共預(yù)算。當(dāng)年收支平衡。

縣級完成情況與全縣數(shù)一致。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2023年全縣社會保險基金收入15.21億元，支出12.25億元，當(dāng)年結(jié)余2.96億元，滾存結(jié)余19.96億元。

各項基金預(yù)算執(zhí)行情況分別為：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金由省級統(tǒng)籌；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入7.68億元，支出4.84億元，當(dāng)年結(jié)余2.84億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入6.69億元，支出6.63億元，當(dāng)年結(jié)余0.06億元；職工基本醫(yī)療保險（含生育保險）基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金由市級統(tǒng)籌；工傷保險基金收入0.35億元，支出0.41億元，當(dāng)年超支0.06億元，動用以前年度結(jié)余安排；失業(yè)保險基金收入0.49億元，支出0.37億元，當(dāng)年結(jié)余0.12億元。

社會保險基金由縣級統(tǒng)籌安排，縣級完成情況與全縣數(shù)一致。

（五）地方政府債務(wù)情況

2023年，省財政廳下達(dá)我縣新增地方政府債務(wù)限額5.9億元，其中：新增一般債務(wù)限額0.74億元、新增專項債務(wù)限額5.16億元。截至2023年底，我縣地方政府債務(wù)限額122.43億元，其中：一般債務(wù)限額47.49億元、專項債務(wù)限額74.94億元。實際債務(wù)余額為121.61億元，其中：一般債務(wù)余額47.18億元、專項債務(wù)余額74.43億元，嚴(yán)格控制在省批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)。

縣級地方政府債務(wù)情況與全縣情況一致。

二、2023年預(yù)算執(zhí)行與管理主要突出以下重點：

（一）深化財政管理改革，提升精細(xì)化治理水平。加大財會監(jiān)督力度，進(jìn)一步提升財政管理水平，向管理要效益。堅持預(yù)算法定，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，先有預(yù)算、后有支出，無預(yù)算、不支出。進(jìn)一步夯實財政預(yù)算管理基礎(chǔ)，繼續(xù)深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，增強(qiáng)預(yù)算編制規(guī)范性、提高資金支付效率和安全，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束。完善績效管理機(jī)制，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（二）加強(qiáng)風(fēng)險防范化解，確保財政平穩(wěn)運(yùn)行。深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院以及省委、省政府決策部署，打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，嚴(yán)格落實防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險相關(guān)政策文件要求，擬定年度化債具體方案，制定2024-2028年隱性債務(wù)化解計劃，明確化債資金來源，確保每筆債務(wù)化解資金有著落。壓實“三保”支出責(zé)任，動態(tài)監(jiān)測“三保”執(zhí)行情況，基本民生資金實現(xiàn)應(yīng)保盡保。

（三）不斷增進(jìn)民生福祉，持續(xù)保障和改善民生。牢固樹立政府過“緊日子”、老百姓過“好日子”思想，打好政府支出 “鐵算盤”，對民生支出重點傾斜，把有限資金用在“刀刃”上，牢牢兜住“三保”底線，不斷提升群眾“獲得感”和“幸福感”。堅持在發(fā)展中保障和改善民生，推動民生實事等落地見效。千方百計穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)，加大就業(yè)專項資金和技能提升行動專項資金的統(tǒng)籌力度，支持大學(xué)生、退役軍人、困難人群等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。推動公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育領(lǐng)域財政投入保障結(jié)構(gòu)。實施國家基本藥物制度，實現(xiàn)基本藥物制度在鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療機(jī)構(gòu)全覆蓋，縣公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部實施藥品零差價銷售，年均為老百姓減輕用藥支出1.1億元，群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)明顯減輕。

過去的一年，面對異常嚴(yán)峻的困難形勢和收支壓力，在縣委縣政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)以及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣上下在把握大勢，搶抓機(jī)遇中開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，財政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有固，呈現(xiàn)趨勢向好、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、動能轉(zhuǎn)強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢。同時，我們也必須清醒認(rèn)識到，我縣財政運(yùn)行還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，主要是：一是財政收入增長乏力。受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和國家政策性因素影響，縣級收入缺乏高質(zhì)量收入來源，可支配財力較少；二是財政支出任務(wù)艱巨。各項民生政策提標(biāo)擴(kuò)面，教育、醫(yī)療、社保等基本民生支出基數(shù)不斷增長，剛性支出易增難減，財力缺口進(jìn)一步加大；三是財政運(yùn)行風(fēng)險加大。債務(wù)還本付息逐年增加，防范和化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨。對此，我們將予以高度重視，采取更加有力措施，逐步加以解決。

三、2024年預(yù)算（草案）

2024年我縣切實按照《省政府關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》要求，堅持“三保”（保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）在財政支出中的優(yōu)先順序。堅持零基預(yù)算原則，進(jìn)一步深入實施零基預(yù)算管理，按照“統(tǒng)籌平衡、量力而行、講求績效”原則，以實際支出需求為導(dǎo)向，以項目績效為核心，嚴(yán)格審核預(yù)算年度內(nèi)各項開支，統(tǒng)籌財力狀況，在綜合平衡的基礎(chǔ)上編制全縣66個部門預(yù)算。

（一）一般公共預(yù)算草案

1．全縣情況

2024年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計35.01億元，比2023年執(zhí)行數(shù)（下同）增長5%。加預(yù)計上級補(bǔ)助收入54.43億元、調(diào)入資金21.29億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.26億元、動用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.37億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.14億元，全縣一般公共預(yù)算總收入預(yù)計121.5億元。

2024年全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計103.14億元，增長4.5%。加上解上級支出7.67億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.64億元、地方政府一般債務(wù)還本支出2.05億元，全縣一般公共預(yù)算總支出預(yù)計121.5億元。

當(dāng)年收支平衡。

2．縣級情況

2024年縣級一般公共預(yù)算收入預(yù)計18.51億元，加預(yù)計上級補(bǔ)助收入54.43億元、下級上解收入8.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.26億元、調(diào)入資金21.29億元、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.14億元，縣級一般公共預(yù)算總收入預(yù)計113.23億元。

2024年縣級一般公共預(yù)算支出預(yù)計92.57億元，加補(bǔ)助下級支出2.68億元、上解上級支出7.67億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.26元、地方政府一般債務(wù)還本支出2.05億元，縣級一般公共預(yù)算總支出預(yù)計113.23億元。

當(dāng)年收支平衡。

3. 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和常泗園情況

2024年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計9.5億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)計9.5億元。當(dāng)年收支平衡。

2024年常泗園一般公共預(yù)算收入預(yù)計0.7億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)計0.7億元。當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算

1．全縣情況

2024年全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計41.77億元，加預(yù)計上級補(bǔ)助收入1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.72億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.45億元，全縣政府性基金預(yù)算總收入預(yù)計59.94億元。

2024年全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計30.79億元，加預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年1.72億元、調(diào)出資金20.56億元、上解上級支出0.42億元、地方政府專項債務(wù)還本支出6.45億元，全縣政府性基金預(yù)算總支出預(yù)計59.94億元。

當(dāng)年收支平衡。

2．縣級情況

2024年縣級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計39.77億元，加預(yù)計上級補(bǔ)助收入1億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.72億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.45億元，縣級政府性基金總收入57.94億元。

2024年縣級政府性基金預(yù)算支出預(yù)計28.79億元，加預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn)下年1.72億元、調(diào)出資金20.56億元、上解上級支出0.42億元、地方政府專項債務(wù)還本支出6.45億元，縣級政府性基金總支出預(yù)計57.94億元。

當(dāng)年收支平衡。

3. 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和常泗園情況

2024年經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計2.47億元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計2.47億元。當(dāng)年收支平衡。

2024年常泗園政府性基金預(yù)算收入預(yù)計0.03億元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計0.03億元。當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計0.72億元，擬全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算

2024年全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計16.27億元，社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計13.29億元，當(dāng)年結(jié)余2.98億元，累計結(jié)余22.94億元。

（五）地方政府債務(wù)情況

2024年，預(yù)計省財政廳下達(dá)我縣新增地方政府債券10億元，其中：新增一般債券1億元、新增專項債券9億元。

縣級地方政府債務(wù)情況與全縣情況一致。

四、2024年財政工作重點

2024年全縣財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神及各級經(jīng)濟(jì)會議、財政會議精神，緊扣縣委、縣政府“四個泗洪”發(fā)展定位工作部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)積極的財政政策加力提效，更加注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)。

（一）加大財源建設(shè)力度，提高財政保障能力。一是做好財源建設(shè)“文章”。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)和重點項目支持力度，提升財政經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力，著力培植財源，推動全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是做好經(jīng)濟(jì)發(fā)展“文章”。落實落細(xì)各項減稅降費舉措，加大涉企收費監(jiān)管力度，持續(xù)激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。三是做好盤活存量“文章”。進(jìn)一步加大項目資金、各類收入、財政存量資金的統(tǒng)籌力度，盤活財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，清理各領(lǐng)域“沉睡”資金，綜合各項資金來源，合理安排預(yù)算支出，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障改善民生。一是堅持零基預(yù)算。進(jìn)一步深入落實零基預(yù)算管理，健全財政支出標(biāo)準(zhǔn)體系，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。二是嚴(yán)控單位支出。堅持先有預(yù)算后有支出，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。堅持能壓盡壓、應(yīng)減盡減，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控一般性支出，壓減非剛性非重點支出。三是筑牢兜實“三保”。完善事前審核、事中監(jiān)控、事后處置的“三保”預(yù)算管理工作機(jī)制，堅持“三保”支出在預(yù)算安排中的優(yōu)先地位，堅決防范“三保”風(fēng)險。強(qiáng)化教育資源配置，不斷改善和提升辦學(xué)水平。加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力，完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提升“15分鐘醫(yī)保服務(wù)圈”服務(wù)質(zhì)效。完善社會保障體系，不斷提高社會保障水平。保障失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低收入群體、優(yōu)撫對象的基本生活，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、低保、退役軍人保障等制度實施，確保國家出臺的各類民生政策落實到位。

（三）深化財政管理改革，提升財政管理效能。一是時刻繃緊過緊日子這根弦，把過緊日子作為預(yù)算的指導(dǎo)思想，完善過緊日子的制度機(jī)制，加大過緊日子監(jiān)督檢查。二是全面強(qiáng)化預(yù)算管理監(jiān)督，推動構(gòu)建完善綜合統(tǒng)籌、規(guī)范透明、約束有力、講求績效、持續(xù)安全的現(xiàn)代預(yù)算制度。三是深化績效管理。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制。深入推進(jìn)事前績效評估和績效目標(biāo)評審相結(jié)合的預(yù)算源頭管理，開展部門重點項目績效運(yùn)行監(jiān)控，對重大政策、重大項目開展全生命周期跟蹤評價，深化監(jiān)控和評價結(jié)果運(yùn)用，以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置。

（四）樹立底線思維，防范化解財政風(fēng)險。一是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅持“疏堵結(jié)合、開好前門、嚴(yán)堵后門”的原則，強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險管控和專項債券全生命周期管理。完善政府債務(wù)動態(tài)監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，大力化解存量債務(wù)，確保政府債券資金使用高效、風(fēng)險總體可控。二是堅持底線思維原則。把防風(fēng)險擺在更加突出的位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，杜絕脫離實際的過高承諾，形成穩(wěn)定合理的社會預(yù)期。加強(qiáng)政府債務(wù)和中長期支出事項管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。三是嚴(yán)格財政監(jiān)督管理。進(jìn)一步完善我縣財經(jīng)制度，加強(qiáng)對涉農(nóng)、社保、保障房項目資金等專項資金的管理，確保專款專用并執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，確保不發(fā)生財政運(yùn)行風(fēng)險。開展好2024年會計信息質(zhì)量檢查、內(nèi)部交叉檢查等相關(guān)檢查工作，履行好財政監(jiān)督職能。

（五）全面強(qiáng)化財經(jīng)紀(jì)律剛性約束。一是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，健全財會監(jiān)督體系，完善工作機(jī)制，提升財會監(jiān)督效能，促進(jìn)財會監(jiān)督與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，推動健全統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。二是加強(qiáng)財政管理，深入推進(jìn)財政法治體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理體系。加強(qiáng)對財務(wù)管理、內(nèi)部控制的監(jiān)督，督促指導(dǎo)單位規(guī)范財務(wù)管理，提升內(nèi)部管理水平。三是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨重要論述，著力推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力打造高素質(zhì)專業(yè)化財政干部人才隊伍，以良好的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)奮進(jìn)新征程、建功新時代。

我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面學(xué)習(xí)貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府確定的目標(biāo)任務(wù)，錨定目標(biāo)、鉚足干勁，為泗洪經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)注入財政動能，為全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化泗洪新實踐作出新的更大貢獻(xiàn)。